Das Feature setzt voraus, dass die Standard-Einrichtungen für Intercompany (Einrichtungen in den Firmendaten, Erstellung von IC-Partnercodes und Zuweisung zu Debitoren/Kreditoren) vorhanden sind.

• Ein/Ausschalter
• Erweitertes Intercompany Einrichtung

Für die automatische Verarbeitung von IC-Eingangstransaktionen wird eine funktionsfähige Aufgabenwarteschlange benötigt.

Anschließend muss ein Aufgabenwarteschlangenposten für die Codeunit 5374118 erstellt werden. Der Status muss auf "Bereit" gestellt werden.

Übersicht

Die Intercompany-Abwicklung im Standard von NAV ist recht umständlich und wenig komfortabel. Die Belege müssen immer in IC-Eingangs- und Ausgangstransaktionen bestätigt werden, Lieferungen werden gar nicht berücksichtigt. Rechnungen werden zwar übertragen, haben aber keinen Bezug zur ursprünglichen Bestellung. Das nachfolgende Schaubild veranschaulicht die einzelnen Schritte, die im Standard bei einer Intercompany-Abwicklung notwendig sind (hier am Beispiel der Direktlieferung, welche bei Intercompany häufig genutzt wird):

Die Abwicklung wurde an vielen Stellen verbessert, um eine komfortable IC-Lösung zu erhalten. Das nachfolgende Schaubild zeigt die Prozessschritte, die mit der Nutzung der neuen Funktionen benötigt werden.

Anlage des Auftrags und der dazugehörigen Bestellung

Ein Auftrag wird in NAV angelegt und die Positionen für Direktlieferung gekennzeichnet.




Über den Bestellvorschlag (Funktion Direktlieferung -> Aufträge holen) können diese Positionen gezogen und in Bestellungen überführt werden. In diesem Fall ist als Standard-Lieferant der Intercompany-Partner hinterlegt.

Übertragung der Bestellung per Intercompany

Anschließend wird die Bestellung geprüft und vervollständigt. Ist alles soweit in Ordnung, wird über das Menüband im Reiter Aktionen die Funktion "IC-Bestellung senden" ausgeführt.

Dadurch wird die Bestellung freigegeben und der Beleg an die IC-Ausgangstransaktionen übergeben. Da hier eingestellt wurde, dass die Transaktionen automatisch abgewickelt werden sollen, wird die Meldung akzeptiert und landet in den IC-Eingangstransaktionen des Intercompany-Partners.

Aufgrund der Tatsache, dass der Prozess keine direkten Zugriffsmöglichkeiten auf den anderen Mandanten hat, erfolgt hier das automatische Akzeptieren der IC-Eingangstransaktionen über die Aufgabenwarteschlange. Diese prüft in regelmäßigen Abständen die Inbox und gibt diese automatisch frei. Dadurch wird ein neuer Auftrag im Intercompany-Mandanten angelegt. Je nach Einrichtung ist dieser auch direkt freigegeben.

Bearbeitung des IC-Auftrags und Buchen/Übertragung der Lieferung

Im Intercompany-Mandanten kann nun die normale Auftragsabwicklung stattfinden. Gegebenenfalls sind hier auch Logistikprozesse wie Warenausgang und Kommissionierung durchzuführen.

Mit dem Buchen der Lieferung wird automatisch ein neuer IC-Beleg erzeugt und über den oben genannten Automatismus an den Quellmandanten übertragen.

Die Aufgabenwarteschlange verarbeitet die Eingangsnachricht automatisch. Dadurch wird die Lieferung der Bestellung gebucht, und aufgrund der Direktlieferungs-Verknüpfung wird auch die dazugehörige Auftragslieferung gebucht.

Buchen/Übertragung der Rechnung

Nun wird im Intercompany noch die Rechnung für den IC-Auftrag gebucht. Dies kann zum Beispiel direkt über den Auftrag mit Buchen -> Fakturieren gemacht werden.

Dies erzeugt automatisch eine IC-Rechnung und wird an den Quellmandanten übertragen. Dort wird sie durch die Aufgabenwarteschlange verarbeitet und erzeugt eine neue Einkaufsrechnung. Diese Einkaufsrechnung ist mit der vorherigen IC-Lieferung verknüpft!

In der IC-Bestellung sieht man nach dem Buchen der Eingangsrechnung den entsprechenden Fortschritt:




Parallel dazu kann auch die Rechnung für den Verkaufsauftrag gebucht werden.

Hinweis: Die Möglichkeit, dass bei Direktlieferungen die Einkaufsrechnung vor der Verkaufsrechnung gebucht werden kann, kann in der faveo Lösung eingerichtet werden.